Meny ASF

Regnskap for Arendals Seilforening 2004

Kategori: Årsmøte av den 3. February 2005 • 0 Comments

 Regnskap

Konto Inntekter ASF  Regnskap  2002   Regnskap  2003   Budsjett  2004   Diff. Inn/Ut   Regnskap  2004   Budsjett 2005 
…………..
Regattaer
3511 Regattainntekter/ Pinseleir            9 000           1 400       10 000       2 814         61 875       60 000
3512 Regattainntekter            1 650           9 650         5 000           2 170
3413 APL-Race Week/Stor NM       377 098       915 647     300 000   182 561       444 514     500 000
Formula       15 000             –
Watski       30 000         30 000       30 000
3513 Match-racing Nordisk         26 202
      387 748       952 899     360 000       538 559     590 000
Salg,andre tiltak
3111 Kioskinntekter         21 253         33 884       20 000       4 699         29 917       29 000
3112 Havneleie         12 690         19 620       18 000         21 930       21 000
Medlemsfester
3912 Seilkurs  barn         12 000         13 500       15 000      -2 494           7 000       10 000
Seilkurs voksne            2 700         5 000       10 000
Brettkurs         5 000           5 600        5 000
3911 Seilskole         47 500       35 000       8 604         19 523       20 000
3114 Salg motor       15 000         23 000             –
3114 Salg//utleie VHF         19 000         15 000       15 000         15 000       15 000
3113 Salg klær         21 950           5 760         4 000           2 450        2 000
3412 Innt., utleie, bespisn.båttur         91 551         65 900       80 000       20 000
      228 644       153 664     212 000       124 420     132 000
Anlegg/utstyr
3410 Leieinntekter hytta         88 000         65 800       85 000     61 800         98 500       98 000
Inntekt sikringsbåt
        88 000         65 800       85 000         98 500       98 000
Tilskudd
3400 Kommunal støtte         20 349           9 232       15 000           7 364       10 000
3441 STUI-støtte/Tippemidler/Idettskretsen         18 969         13 400       10 000         22 309       20 000
3442 Sponsor           5 000         5 000        5 000
        39 318         27 632       30 000         29 673       35 000
Andre inntekter
3710 Loggen annonseinntekter         18 150         20 050       20 000       1 120         18 150       20 000
3920 Kontingenter         75 350         72 350       75 000         77 350       75 000
3960 Overskudd bingo         20 996         36 626       22 000         31 965       22 000
      114 496       129 026     117 000       127 465     117 000
      858 206       1 329 021       804 000            –            918 617       972 000
Utgifter ASF   Regnskap  2002   Regnskap  2003   Budsjett  2004     Regnskap  2004   Budsjett 2005 
Generelle utgifter
6800 6862 6940  7320 Adm. utg.,annonser, Porto         11 793         27 231       12 000         10 201       12 000
6860+6861 Årsmøteutgifter/Møter         12 033           9 253         8 000           9 923       10 000
7302 Medlemsfester/sosialt            7 396           9 424         7 000           3 670       15 000
7450 Kontingent NSF/AASK         17 300         17 910       18 000         18 660       18 000
5900 Utmerkelser/gaver               823              130         1 000              333        1 000
6863  6864 6865 Div.utgifter            7 246              522         5 000           3 882        4 000
5011  Regnskapsføring         12 000         12 000       12 000         12 000       12 000
7830 Tap på fordringer           1 840
        68 591         76 470       63 000         60 509       72 000
Trenings-reiseutgifter aktive
7779 Leie Thyolmen         15 000         13 000       14 000         12 000       12 000
7780 Leie Hove         19 169         12 455       10 000           7 832        8 000
7001 Drift sikringsbåt 2000,         15 035           7 461       12 000           8 582       10 000
Utgifter Expressbåter            3 000              –             –
7000 Andre Bensinutgifter            4 286           9 230         4 500           4 775        5 000
7775 Kjølbåtgruppa            5 042           1 519
Utgifter midi B            4 828           1 632
7144 Utdanning ledere         13 554         7 000         10 794       20 000
7776 Utdanning akt.,            7 513           6 525       10 000           1 701       10 000
7141 Startkont.under 20 år         40 931         53 005       55 000         33 263       45 000
7140 Reisestøtte under 20 år         40 554         41 388       45 000         26 193       35 000
7142 Startkont/reiser 20- 25år         26 322       20 000
5010 Trenerutgifter         30 313         34 230       35 000         30 566       32 000
7143 Tren.støtte eliteseilere            6 789           9 967       10 000           9 982       10 000
7145 Elitesatsing         13 000         20 000       15 000         12 000       10 000
      219 014       210 412     217 500       184 010     217 000
Regattaer og Kurs
7777 Nybegynnerkurs / rekruttering         13 210           4 689       14 000           9 494       14 000
Voksenkurs        5 000
7778 Seilskole         33 527       20 000         10 919       15 000
Formula/Brettkurs       12 000        2 000
7769 Diverse regattautgifter           1 800
7770 Regattautgifter            5 172           5 917       10 000         59 061       40 000
7771 Utgifter APL-Race       306 710       755 631     240 000       261 953     400 000
7772 Matchracing         26 545
Watski         5 000        5 000
7774 Premieutgifter         11 725         14 938       15 000              100        5 000
      370 344       807 720     316 000       343 327     486 000
Andre tiltak
7301 Div utg. utleie         34 896         25 547       25 000        5 000
6361 Vask/Søppel Seilerhytta         24 486         18 500       19 000         36 700       35 000
7303 Innkjøp kioskvarer         18 319         15 172       16 000         25 218       20 000
        77 701         59 219       60 000         61 918       60 000
Utgifter ASF   Regnskap  2002   Regnskap  2003   Budsjett  2004     Regnskap  2004   Budsjett 2005 
Anlegg/ Investeringer
6900  6901 Telefon hytta/mobil/internett         12 459           8 980       10 000         10 223       10 000
6340 Strøm/komm.avg.         16 008         12 395       15 000         12 596       13 000
7040 Forsikring         13 156         15 779       13 500         14 667       15 000
6610 Drift/vedl.hytta/brygger         27 461           9 600       10 000         26 238       20 000
6620 Driftsutgifter båter/hengere            5 896           7 590         8 000         34 393       25 000
Jolle-følgebåt  Oppgradering joller                   –       20 000             –
6810 Småanskaffelser 2003 IT         23 000         14 779         11 722
Nyanskaffelse Soling 2005       40 000
Ny motor sikringsbåt       45 000         52 900             –
7805 Erstatning lånt materiell            4 550
6630 Påkostning anlegg         17 095         31 793       20 000           5 946       65 000
Påkostning Tyholmen       12 000
      119 625       100 916     141 500       168 685     200 000
Medlemsblad
6811 Utgifter Loggen         13 100         15 540       15 000         17 030       17 000
Sum utgifter       868 375     1 270 277     813 000       835 479  1 052 000
Resultat før finanskostnader        -10 169      58 744     -9 000        83 138  -80 000
Finanskostnader
8040 Renteinntekter         25 557         21 059       15 000           6 314        6 000
8140 8170 Finanskostnader og gebyrer            1 001           1 481         1 000           1 136        1 000
        24 556         19 578       14 000           5 178        5 000
Resultat før avskr.avsetn.         14 387   78 322      5 000      88 316  -75 000
Avsatt fra egenkapitalet    75 000
Resultat etter avsetninger             –  
Sum       858 206     1 329 021     804 000         918 617     972 000
Årsoppgjørsdisp.  Regnskap  2002   Regnskap  2003   Regnskap  2004   
1252 Avskrivning regattautstyr              500
1237 Avskrivning GH-jolle              500         8 000         10 000
1232 Avskrivning henger express              500           500
1251 Avskrivning inventar              500           500           5 000
1253 Avskrivning KLÆR         10 000       20 000         20 000
2045 Avsetning landbasert anlegg           2 000       26 500         27 100
2044 Gave flomkatastrofen         10 000
2000 Årsresultat overføres egenkap.              387       22 822         16 213
Årsresultat         14 387       78 322         88 313
Balanse pr 31.12.04
Eiendeler  2002              etter avskr.   2003              etter avskr.   2004             Før avskr.   2004             etter avskr. 
1910 Kasse
1920 Bankinnskudd   2800.10.24053       20 334           7 504       12 626         12 626
1921 Bankinnskudd   2800.01.48156       14 177               8                 8
1930 Bankinnskudd   2800.22.52688     138 062         72 129       34 837         34 837
1931 Bankinnskudd   2800.48.05013     376 072       459 350     594 859       594 859
1932 Handicapkonto 2800.13.52433       16 015         17 177       16 647         16 647
1500 Debitorer       28 525         57 418         8 250           8 250
1570 Fordring expressbåter        4 000           4 000              –                –
1572         5 600           5 600
Beregnet renteinntekt       21 340
Omløpsmidler totalt     618 525       617 578     672 827       672 827
1252 Regattautstyr           500              500           500              500
1251 Inventar hytta/Nytt gulv 1997        9 500           9 000         9 000 5000           4 000
1235 Foreningsjoller 9 O-joller        1 000           1 000         1 000           1 000
1236 Sikringsbåt 2000        1 000           1 000         1 000           1 000
1237 GH-jolle med henger        4 500         33 500       33 500 10000         23 500
1232 Henger Express        1 500           1 000         1 000           1 000
1231 Henger Sikringsbåt        1 000           1 000         1 000           1 000
Hengere 4 stk
1253 Klær       52 000         32 000       32 000 20000         12 000
1100 Anlegg Brattholmen     330 000       330 000     330 000       330 000
Anleggsmidler totalt     401 000       409 000     409 000       374 000
Sum eiendeler  1 019 525     1 026 578  1 081 827            –       1 046 827  
Gjeld og egenkapital
2400 Kreditorer       73 659         34 479
2600 Forskuddstrekk        9 139           6 048         7 464           7 464
Sum Kortsiktig gjeld       82 798         40 527         7 464           7 464
2045 Avsetning landbasert anlegg     100 000       128 500     128 500     27 100       155 600
2042 Avsetning . Brattholmen     200 000       200 000     200 000       200 000
    300 000       328 500     328 500       355 600
2044 Gave flomkatastrofen 10000         10 000
2000 Egenkapital     634 340       657 551     657 550     16 213       673 763
Årsoverskudd       14 387       88 313
Sum gjeld og egenkapital  1 031 525     1 026 578  1 081 827 88313     1 046 827


Skriv en kommentar

«
»